خيارات التداول ينتشر الائتمان

لقد وضعت ماي ويكلي أوبتيون ترادس إستراتيجية تداول مبتكرة وخوارزمية تقوم بتداول فروق أسعار الخيارات الأسبوعية. وأظهرت أدائنا في عام 2015 أن الاستراتيجية لديها ميزة واضحة على استراتيجيات ضرب وضربة نموذجية وجدت على لدينا الكمبيوتر ولدت الاسبوعية انتشار الائتمان أسفرت عن أداء 92 خلال عام 2015، وحقق 23 من أصل 25 الصفقات لهذا العام. انخفاض المخاطر مع الجانب السلبي محددة الوقت المحدود في السوق الحد الأقصى للتعرض السوق من 4 أيام. متطلبات الهامش المنخفض يمكنك بناء رأس المال من حساب صغير تجارة السيارات من خلال وسيط أو لدينا تطوير دخل ثابت مع استراتيجية المحافظة والمربحة. أوبتيمي ينتشر: الائتمان ينتشر هيكل الآن أن لديك فكرة أساسية عن ما ينتشر خيار يبدو ويشعر مثل (بالطبع تقتصر على لدينا بسيط الرأسي دعوة المكالمة الثور)، يتيح توسيع على هذا الأساس إلى أنواع أخرى من ينتشر ونلقي نظرة على مثال آخر من انتشار الرأسي. على سبيل المثال، سنجعل الوقت صديق إلى الناشر. استخدم المثال من الفصل السابق مخالفات استدعاء عب من 85 و 90 أكتوبر لتوضيح انتشار مباشر للخصم الرأسي. أذكر أن الوسائل العمودية باستخدام نفس الشهر لبناء انتشار. إذا كان علينا عكس هذا النوع من الانتشار، فإننا سوف عكس ديناميات الربح، وأنه سيؤدي إلى الائتمان في حساب التداول الخاص بك عند فتح الموقف. إن هدف الفارق الائتماني - ومعلمات الربحية المحتملة لانتشار الائتمان - يختلف اختلافا جوهريا على الرغم من الصورة المرآة التي تظهر في تصميم الانتشار (أي بيع بدلا من شراء أوتم وشراء بدلا من بيع خيار الاتصال فوتم عب) . ولأن الخيارات المستخدمة لبناء الانتشار الرأسي تنتهي في نفس الوقت، فلا داعي لأن تكون مهتمة بمعدلات تسوس قيمة الوقت عبر أشهر مختلفة (كما هو الحال في التقويم، أو فروق الوقت، التي تغطيها الفروق الأفقية والقطرية القسم التالي). لتصور ديناميات الربحية من انتشار الائتمان الدعوة الرأسي. يتيح العودة إلى مثال انتشار المكالمة العمودي مع خيارات عب، حيث اشترينا 85 أكتوبر وبيعت 90 أكتوبر، ولكن هذه المرة لخصم افتراضي من 120. الآن سوف عكس هذا النظام وتوليد انتشار الائتمان في هذه العملية . كما هو مبين في الشكل 1، يظهر الجانب الأيمن السفلي من مؤامرة الربحية الخسارة القصوى من 320 و الجانب الأيسر العلوي يظهر الحد الأقصى للربح المحتملة من 120. الخسارة القصوى من 320 نتيجة من المكالمة قصيرة 85 أكتوبر تنتهي في المال ولكن وجود خسائر محدودة من جانب طويل في التجارة، مكالمة 90 أكتوبر. الشكل 1 استدعاء ائتمان الدببة العمودية نحن هنا قد اتخذنا في صافي الائتمان وسوف نربح إذا كان السهم الأساسي يغلق دون 86.20 (85 1.20 86.20) عند انتهاء الصلاحية، مما يعني أننا نريد أن يكون لها توقعات محايدة إلى هبوطية على الأسهم عند استخدام هذا النوع من الانتشار. يتم تحديد التعادل بإضافة علاوة الفارق (1.20) إلى سعر الإضراب (85). وبعبارة أخرى، لفقدان الخسارة، يجب على السهم أن يتداول حتى الإضراب القصير في انتشار النداء الدب ويتجاوز الائتمان الذي تم جمعه (1.20). على سبيل المثال، إذا أغلقت شركة عب عند 87 يوم انتهاء الصلاحية - يوم الجمعة الثالث من أكتوبر - سيكون الخيار القصير في المال ويستقر عند 2.00 (87 85 2.00). وفي الوقت نفسه، فإن ضربة 90 تشرين الأول / أكتوبر قد انتهت من المال، وسوف تكون لا قيمة لها. سيتم خصم المبلغ الفائت 2.00 (المبلغ في 87 أكتوبر هو في المال) في التسوية، والتي سوف يقابلها جزئيا فقط من مبلغ الأقساط التي تم جمعها عند فتح الفارق (1.20)، عن خسارة صافية قدرها -80 ، أو -80. وبالنسبة لكل انتشار، ستكون هناك خسارة قدرها 80 في هذا السيناريو. سواء باستخدام الخصم الرأسي أو الائتمان انتشار، نفس المبادئ هي في العمل على الجانب وضعت. يمكنك استخدام انتشار الخصم المباشر (المعروف باسم انتشار الدب) لتداول توقعات هبوطية (شراء جهاز الصراف الآلي وضع وبيع فوتم وضع). من ناحية أخرى، إذا كان لديك توقعات صعودية أو محايدة، يمكنك بناء انتشار الائتمان وضع (المعروف باسم انتشار الثور)، والذي ينطوي على بيع أجهزة الصراف الآلي وضعت وشراء فوتم وضعت للحد من الخسائر المحتملة. الملف الشخصي للربح هو مماثل لفروق المكالمة العمودية المذكورة أعلاه. كيفية بيع الفوارق الائتمانية للأمان، الأرباح الثابتة بيع كريديت سبريادس هو كيف يمكنك تداول الخيارات مع الحد الأدنى من المخاطر حيث يتم تكديس سطح السفينة بالتأكيد لصالحك. مع هذه الاستراتيجية، يعمل تايم ديكاي لصالحك، ومتطلبات الهامش منخفضة بما فيه الكفاية لجعلها ممكنة للمستثمرين الأصغر حجما. حتى إذا كانت التجارة تعمل ضدك إلى حد ما، كنت لا تزال الفوز. باستخدام هذه الاستراتيجية، وأنا بانتظام جعل ما لا يقل عن 15 في الشهر على محفظتي، وأحيانا ما يصل إلى 70 في شهر واحد على الأسهم الفردية التي تتجه بقوة. هذه ليست مكاسب سيئة، وخاصة بالنسبة للمبتدئين، والمستثمرين الأصغر، ونفير المخاطر. ما هو انتشار الائتمان عند بيع انتشار الائتمان، يمكنك في وقت واحد بيع خيار واحد وشراء خيار واحد للأسهم باعتبارها معاملة واحدة. يتم تداول الخيارات لنفس الشهر انتهاء الصلاحية، مع أسعار الإضراب مختلفة، سواء على حد سواء خيارات الاتصال أو كلا الخيارين وضع. يمكنك بيع الخيار الأكثر تكلفة، وشراء الخيار أرخص، مما أدى إلى الائتمان لحسابك. وهنا مثال على ذلك: الدب دعوة الائتمان انتشار باستخدام تحليل الاتجاه، كنت قد قررت أن الأسهم شيز تتجه لأسفل (الهابط). هو تماما اتجاه قوي، لذلك كنت تشعر بالأمان في وضع التجارة. ويتداول سهم شيز على 100 سهم للسهم الواحد في نهاية شهر مايو. تريد: بيع شيز 120 يونيو اتصل ب 0.80. كريديت 80 بوي شيز 125 جوون اتصل ب 0.30. الخصم (التكلفة) 30 (المزيد من أوتم، وبالتالي أرخص) صافي الائتمان 50 أنت تبيع الخيار أوتم دعوة ل شيز لأقرب تاريخ انتهاء الصلاحية (ليس أكثر من شهر واحد)، بسعر الإضراب من 120. كنت في وقت واحد شراء (وهذا هو تم القيام به كصفقة واحدة) خيار استدعاء أوتم بسعر إضافي من الإضراب (مثلا، 125). يمكنك على الفور جمع المال لهذا البيع. ويقول تكاليف الخيارات الأولى 0.80، والتكاليف الثانية 0.30، والفرق هو 0.50. لأن الخيارات يتم تداولها دائما في الكثير من 100، يمكنك جيب 50. كل ما عليك القيام به هو الانتظار للخيار تنتهي بعد شهر، وتحصل على الحفاظ على المال الثور وضع الائتمان انتشار باستخدام تحليل الاتجاهات، لقد قررت أن الأسهم شيز يتجه صعودا (صعودي). هو تماما اتجاه قوي، لذلك كنت تشعر بالأمان في وضع التجارة. ويتداول سهم شيز على 100 سهم للسهم الواحد في نهاية شهر مايو. التجارة: بيع شيز 80 يونيو وضع ل 0.80. كريديت 80 بوي شيز 75 يونيو وضع ل 0.30. الخصم 30 (مزيد من أوتم، وبالتالي أرخص) صافي الائتمان 50 كنت تبيع أوتم وضع الخيار ل شيز لأقرب تاريخ انتهاء الصلاحية (ليس أكثر من شهر واحد)، بسعر الإضراب من 80. أنت في وقت واحد شراء أوتم وضع الخيار في مزيد من سعر الإضراب يقول، 75. لماذا شراء مزيد من الخيار لماذا لا مجرد بيع الخيارات انها بسيطة. إذا كانت تجارتك تعارضك، وكنت قد باعت خيارا بدون حماية (أي خيار عاري)، فإنك تتحمل التزاما ثقيلا. سوف تكون ملزما إما ببيع الأسهم بسعر الإضراب (إذا قمت ببيع مكالمة)، مما يعني أنك تحتاج أولا لشراء الأسهم بسعر أعلى (إذا كنت إيتم) ومن ثم بيعه بسعر أقل. أو ستضطر إلى شراء السهم بسعر الإضراب (إذا كنت قد اشتريت)، حتى إذا كان سعر السهم أقل بكثير من السعر. وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديك المال المتاح للقيام بذلك، وسيط الخاص يتطلب هامش عالية جدا لتغطية المخاطر الخاصة بك. لذلك يمكنك شراء خيار في أقرب سعر الإضراب المقبل كغطاء أو التحوط ضد التجارة الخاصة بك الخطأ. حتى قبل أن تحصل على التجارة، كنت محمية لديك الائتمان مقدما، وكان لديك فكرة واضحة جدا عن كم كنت يمكن أن تخسر. وبالإضافة إلى ذلك، كما سترى، يمكنك إدارة هذه التجارة بحيث كنت تفقد أبدا هيريس كيف - خطوة خطوة تعليمات لتداول انتشار الائتمان توب تيب: تريد معرفة المزيد هنا هو بالطبع تداول الخيارات التجارية التي يأخذك خطوة بخطوة من خلال الصفقات الحقيقية على منصة التداول توس. هذا بالطبع هو قيمة ممتازة مقابل المال. العودة من بيع الائتمان ينتشر إلى الصفحة الرئيسية في هذه الصفحة سوف تتعلم ما هو بلا شك أفضل المطلقة، الأكثر أمانا، الأكثر ربحية باستمرار وأسهل طريقة تداول الخيار المتاحة. وفقط لأنها منخفضة المخاطر لا يعني أنها ليست مربحة. يمكنك أن تبدأ مع الاستثمار الأولي الصغيرة وجعلها باطراد تنمو في الطريقة التي معظم المستثمرين حلم فقط. لقد وجدت مؤخرا دورة تجارية جديدة هذا بالطبع الفيديو استثنائية يأخذك خطوة بخطوة من خلال العديد من الاستراتيجيات المختلفة، وذلك باستخدام كل الصفقات الحية على منصة التداول المعروفة.